Guia do comerciante para futuros.
Uma introdução à negociação de futuros.
Um guia introdutório para negociação de futuros. Se você é um profissional que está interessado em se expandir de ações ou dinheiro para futuros, este guia fornecerá um ótimo ponto de partida. Se você já sabe algo sobre negociação de futuros, você pode pular para qualquer capítulo para uma revisão ou para o verso do livreto e testar seus conhecimentos em nosso Questionário de Futuros.
As seções do guia incluem:
Quais são os futuros? Quem negocia futuros? Quais tipos de comerciantes existem? Por que trocar futuros? O que faz com que os futuros sejam diferentes? O que diferencia os mercados futuros do CME Group? Como funciona um comércio? Como eu começo? Questionário de Futuros.
Sobre o CME Group.
Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.
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Quem nós somos.
O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
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Descubra a importante relação entre a negociação de futuros e a vida cotidiana. Saiba como os futuros afetam o mundo, desde os preços de alimentos e gás até as taxas de hipoteca.
Explore o mercado.
Veja mais de perto o que faz os mercados de futuros - desde os participantes e os principais processos até as políticas e proteções facilitadas pelas câmaras de compensação.
Futuros Fundamentos.
Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um instrumento financeiro ou mercadoria subjacente em uma data e preço futuros específicos. Cada contrato de futuros representa uma quantia específica de uma determinada mercadoria ou instrumento financeiro. O contrato futuro de commodities mais negociado, por exemplo, é o petróleo bruto, que tem uma unidade contratada de 1.000 barris. Cada contrato futuro de milho, por outro lado, representa 5.000 bushels - ou cerca de 127 toneladas de milho.
[Os contratos de futuros são muito semelhantes aos contratos de opções, pois ambos fornecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data e preço específicos no futuro. Se você estiver interessado em aprender mais sobre negociação de opções, o curso Opções para iniciantes da Investopedia fornece uma visão geral abrangente com mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. Você aprenderá tudo, desde o que influencia o preço de uma opção até as estratégias avançadas de gerenciamento de risco. ]
Alguns contratos futuros exigem entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro. Em geral, a maioria dos investidores negocia contratos futuros para cobrir riscos e especular, não para trocar commodities físicas - essa é a atividade principal do mercado à vista / a vista.
O mercado de futuros é um importante centro financeiro que suporta intensa concorrência entre compradores e vendedores e também fornece um centro para gerenciar o risco de preço. É um mercado extremamente fraco que inclui alguns dos instrumentos mais negociados no mundo. O e-mini S & P 500, por exemplo, é um contrato futuro de índices de ações que tem um volume médio diário negociado de mais de 1,6 milhões de contratos.
Em geral, a negociação de futuros é considerada mais arriscada do que comprar e vender ações, principalmente devido à alavancagem envolvida. Ainda assim, os futuros são instrumentos de negociação populares entre uma variedade de participantes do mercado - de pequenos comerciantes de varejo a empresas de trading de alta frequência. Se você está considerando negociar nos mercados futuros, é importante que você entenda como o mercado funciona. Aqui está uma introdução rápida para ajudar você a começar.
O Guia de Opções e Futuros.
Aprenda a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Entenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções.
Descubra novas oportunidades de negócios e as várias maneiras de diversificar sua carteira de investimentos com commodities e futuros financeiros.
Para ajudá-lo em seu caminho para compreender o complexo mundo dos derivativos financeiros, oferecemos um abrangente recurso de negociação de opções e futuros que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no The Options Guide.
Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. Os lucros ou perdas são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço da ação subjacente na data de vencimento é representado graficamente no eixo horizontal.
Princípios da Opção:
Antes de começar as opções de negociação, você deve saber exatamente o que é uma opção de ação e entender os dois tipos básicos de contratos de opção - opções de compra e venda. Aprenda como eles funcionam e como trocá-los por lucros. [Consulte Mais informação. ]
Noções básicas de opções binárias:
Negociação de opção binária está rapidamente ganhando popularidade desde sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para negociação de opções binárias. [Consulte Mais informação. ]
Estratégia para iniciantes:
A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra uma participação de suas ações. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opção de Compra de Ações:
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Consulte Mais informação. ]
Noções básicas de negociação de opções de ações:
Para o investidor de curto e médio prazo, o investimento em opções de ações oferece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele faça melhor uso de seu capital de investimento. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Quando as opções de negociação, você vai se deparar com o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como "os gregos". [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Negociação de Opções:
Muitos operadores de opções tendem a ignorar os efeitos das cobranças de comissão sobre seu lucro ou prejuízo geral. É fácil esquecer a baixa taxa de comissão de US $ 15, quando cada transação lucrativa gera US $ 500 ou mais. Heck, é apenas 3% certo. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opções de Ações:
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Outra maneira de jogar no mercado futuro é via opções sobre futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o trader experiente. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opção de Compra de Ações:
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Consulte Mais informação. ]
Tutorial sobre Opções de Ações:
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opções de Ações:
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Consulte Mais informação. ]
Tutorial de Opções de Ações:
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
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Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Tutorial de Futuros e Opções para Iniciantes.
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Introdução.
Sabe-se que os derivativos estão entre os instrumentos financeiros mais poderosos. O mercado de derivativos de ações da Índia registrou um enorme crescimento desde o ano 2000, quando os derivativos de ações foram introduzidos na Índia. Este tutorial de futuros e opções fornece insights sobre diferentes tipos de derivativos de ações, sua negociação, compensação e liquidação e o quadro regulamentar, preparando-o para uma carreira no fascinante mundo do comércio. Estamos constantemente a ajudá-lo com estratégias de investimento em ações e derivativos que proporcionam conhecimento para negociação em futuros & amp; opções, proteção com Nifty e outros produtos e oportunidades de arbitragem quase livre de risco entre vários segmentos em nosso Tutorial de Negociação de Futuros e Opções. Esses instrumentos geram muitas oportunidades e desafios, pois existem algumas diferenças importantes entre os investimentos no mercado à vista, em oposição ao dos derivativos.
O objetivo do curso Equity Derivatives é equipar os alunos com os conhecimentos teóricos e práticos necessários no futuro e opções. Alunos optando por futuros e opções tutorial terá uma compreensão para fazer o seu próprio comércio através de futuros ou opções.
O tutorial de negociação de futuros e opções fornecido pela Elearnmarkets fornece uma compreensão detalhada do derivativo financeiro direto do futuro e do futuro para a opção beta. Além disso, os participantes também terão acesso gratuito a todos os webinars conduzidos pela Kredent Academy para maior aprimoramento do conhecimento, suporte a consultas de e-mail gratuito e Question & amp; Responda ao suporte da plataforma.
Assuntos abordados.
Os tópicos abordados no curso de Equivalência patrimonial para iniciantes são:
Derivados
Contrato a Prazo Lucro e Prejuízo em Contratos a Termo Contratos Futuros Básico de Opção de Compra de Opções e Lucro e Perda de Opção de Venda de Opção Preço de uma Opção.
Futuro e Opções.
Gregos da Opção Como usar as Estratégias Opcionais dos Gregos Opcionais, Estratégias otimistas Alavancar as Estratégias Alavancar os Derivativos Abra as Margens de Juros nos Derivativos.
Estratégias de Opção e Gregos.
O que são Derivativos Por que precisamos de Derivados Tipos de Derivativos e participantes Arbitrage Opportunity Exchange Negociados Vs OTC Derivativos Derivativos na Índia.
Participantes Destinados.
Traders Indivíduos interessados em aprender futuros e opções CFA nível 1 alunos.
Tutoriais do E-Futures International.
Uma coleção de doze vídeos tutoriais para ajudá-lo a se acostumar com a plataforma de negociação de futuros.
Oferecemos tutoriais em vídeo fáceis de seguir para guiá-lo através do E-Futures International; Os tópicos abordados estão listados abaixo e ao clicar em um, você será direcionado diretamente para esse vídeo.
Este vídeo é uma visão geral da plataforma de negociação de futuros da E-Futures International e é separado dos vídeos tutoriais abaixo. Cada um dos tutoriais abaixo aborda um tópico específico, enquanto este apresenta uma apresentação abrangente.
Como navegar na tela de visão geral do gráfico do gráfico e quais informações são mostradas nesta página. Como alterar a escala de tempo Como visualizar a profundidade do mercado para o contrato que está sendo mostrado Como personalizar a caixa de dados da dica de ferramenta A caixa de propriedades Como configurar a barra de ferramentas do gráfico, como adicionar mais comandos ou remover comandos Como alterar o contrato Como adicionar uma ferramenta de desenho Como salvar um modelo e como salvar um modelo como padrão.
Como lançar um gráfico: a partir da janela de cotações, da janela de visualização ou diretamente da Profundidade do Mercado.
Configurando indicadores de gráfico Personalizando aparências de gráficos e funcionalidades gerais O que cada guia na caixa Propriedades é usada para Como ajustar o recurso de seleção de cores Como adicionar ou remover preenchimentos do gráfico Como remover a linha de posição Como tornar as linhas de comércio sempre aparecer Como ajustar o período de tempo na parte inferior do gráfico Como bloquear ou desbloquear a barra mais recente, que desbloqueia a barra de rolagem do gráfico Como colocar ou remover um espaço entre o espaço à esquerda e o gráfico de contrato.
Como ativar o modo de negociação e colocar uma negociação diretamente no gráfico Como colocar um limite de compra, comprar parar, vender limite ou vender parada Como aumentar ou diminuir a quantidade ou o preço de um pedido e como cancelar um ou todos Como comprar ou vender no mercado ou sair da posição em que você está atualmente Como abrir os pedidos avançados Como colocar um OCO ou uma parada móvel e como transformar uma parada de venda em uma parada móvel Como colocar uma ordem de suporte ou uma ordem de suporte de uma perna.
Como negociar a partir do gráfico Como usar o modo de comércio Como selecionar vários contratos para negociar Como colocar uma ordem de mercado Como colocar em paradas de proteção.
Como puxar para cima uma cadeia de opções Como reduzir os preços de exercício Como visualizar a profundidade do mercado Como fazer um pedido usando o display de mercado.
Três maneiras de adicionar e personalizar um indicador: barra de ferramentas, botão direito do mouse e caixa de propriedades Como alterar as propriedades de um indicador Como remover um indicador Como adicionar ou remover um volume Como desenhar uma linha de tendência diretamente no gráfico e ajustar suas propriedades Como adicionar texto, uma chamada ou uma seta Como remover um desenho.
Lado de oferta e lado de oferta da Profundidade de Mercado Os preços disponíveis mostrados nos preços de DOM Bide, preços de oferta Mercado ao último preço Quantidade de negociações negociadas ao último preço Ordens de trabalho ou retidas a esse preço Alta e baixa do dia.
Entrada rápida de quantidade Configuração de profundidade de mercado Estatísticas de ordem aberta Soma automática Lucro / Perda Lucro / Perda a descoberto para o pedido pendente Lucro / perda total para aquele contrato Preço de posição aberto Número do teclado e fonte ou opções de cor OCO, stop e trailing stops codificação de cores configuração.
Como colocar um pedido avançado Como colocar um OCO Como colocar um limite de parada ou parada móvel Como colocar um pedido de suporte Como fazer um pedido apenas para um suporte de limite de parada ou parada.
Como negociar diretamente no mercado enquanto ainda visualiza as caixas totais P / L, Qty e Pos totais de DOM Como colocar um limite ou uma ordem de parada nos lados de compra e venda Como aumentar ou diminuir a quantidade / preço de um trabalho ou ordem realizada Como cancelar um pedido Como comprar ou vender mercado, e como sair do mercado e cancelar todos os pedidos Como colocar um alerta a um preço específico.
Como criar blocos de alocação e como eles funcionam Como configurar as configurações de bloqueio de alocação Como colocar uma negociação no bloco de alocação Como fazer uma ordem de mercado Como exibir negociações.
Como configurar a barra de ferramentas de citações ou restaurá-la para as configurações padrão Como adicionar / remover um comando Como adicionar / remover uma cotação da janela de cotações Como inserir uma linha em branco para separar cotações Como mover uma cotação para cima na janela de cotações Como para configurar a configuração de coluna que permite que os operadores visualizem informações específicas do contrato Como exportar os dados do menu de cotações para uma planilha (como um arquivo CSV)
Como desencaixar a janela de cotações da plataforma principal Como tornar a janela de cotações independente, permitindo que você feche a plataforma principal, mas mantenha a janela de cotações em cima Como salvar a janela de cotações Como exibir a janela de cotações se ela estava fechada Como adicionar uma guia na janela de cotações Como adicionar um único mercado ou um grupo de mercado inteiro à janela de cotações Como remover um único, vários ou todos os mercados da janela de cotações Como abrir um DOM ou gráfico para um contrato selecionado.
Dia de Futuros Negociando na Ucrânia & # 8211; Tutorial E Corretores.
Com tantos instrumentos por aí, por que tantas pessoas estão recorrendo aos futuros de day trading? Esta página irá responder a essa pergunta, quebrando precisamente como os futuros funcionam e, em seguida, descrevendo seus benefícios e desvantagens. Você aprenderá como começar a negociar futuros, de corretores e estratégias, a gerenciamento de risco e ferramentas de aprendizado. Finalmente, a questão fundamental será respondida; você pode realmente fazer dinheiro dia negociando futuros para viver?
Corretores de futuros na Ucrânia.
Quais são os futuros?
Uma breve história.
Antes de darmos uma olhada em como começar as opções de negociação do dia e futuros de índices, isso ajuda a entender suas origens humildes.
Contratos futuros são alguns dos mais antigos contratos de derivativos. Eles nasceram da necessidade de os agricultores se protegerem contra mudanças nos preços das colheitas, entre o plantio e a colheita. É por isso que muitos dos futuros ainda negociados hoje são gado, como gado, além de grãos como trigo e milho.
O mercado de futuros explodiu desde então, incluindo contratos para qualquer número de ativos. Agora você pode negociar metais preciosos como ouro, metais industriais como alumínio, ações como o S & P 500, bem como títulos do tesouro.
Derivativos Financeiros.
No início, o conceito de futuros pode soar um pouco confuso, mas na verdade eles são surpreendentemente diretos.
Um derivativo é quando um instrumento financeiro deriva seu valor das flutuações de preço de outro instrumento. Assim, por exemplo, o valor de um derivado vinculado ao S & P 500 é simplesmente uma função dos movimentos de preços dentro do S & amp; P 500.
O S & P 500 é efetivamente um índice de caixa, compilado em um contrato que é negociado muito parecido com ações. O contrato de futuros tem um preço que vai subir e descer como ações. Na verdade, seu gráfico de futuros provavelmente será semelhante ao seu gráfico de ações, com oportunidades para comprar baixo e vender alto.
Um componente essencial, se você está negociando futuros, é alavancagem. Isso significa que você não precisa pagar pela totalidade do contrato quando inicia uma negociação. Em vez disso, você paga um pagamento adiantado mínimo para inserir uma posição. Essa margem inicial dependerá dos requisitos de margem do ativo e do índice que você deseja negociar.
Como trader, é importante conhecer as nuances entre diferentes futuros. Dia de negociação de futuros vs ações é diferente, por exemplo. Você não está comprando ações, você está negociando um contrato padronizado. Cada contrato tem um tamanho padrão especificado que foi definido pela troca em que aparece.
Digamos que o tamanho do contrato para futuros de alumínio seja de 50 onças troy. Um contrato de futuros de alumínio veria você assumir o controle de 50 onças troy. Se o preço do alumínio fosse de $ 2, você veria um lucro de $ 100 ($ 2 x 50 onças).
Terminologia.
Abaixo estão dois termos com os quais você pode se deparar com frequência e precisará entender:
Primeiro dia de aviso.
Um primeiro dia de aviso de negociação de futuros (FND) ocorre um dia depois que um investidor que tenha comprado um contrato futuro pode ser obrigado a aceitar a entrega física da mercadoria subjacente do contrato. O FND irá variar dependendo do contrato e das regras de câmbio.
Note que a maioria dos investidores fechará suas posições antes do FND, já que eles não querem possuir commodities físicas.
Último dia de negociação
O último dia de negociação de futuros de petróleo, por exemplo, é o último dia em que um contrato de futuros pode negociar ou ser fechado antes da entrega do ativo subjacente ou liquidação em dinheiro. Geralmente, a maioria dos futuros resulta em uma liquidação em dinheiro, em vez de uma entrega da mercadoria física. Isso ocorre porque a maioria do mercado está protegendo ou especulando.
Você precisará levar em conta flutuações de preço imprevisíveis no último dia de negociação de futuros de petróleo bruto, ou futuros de gás natural, por exemplo.
Mas antes de começar a negociar, você precisa se familiarizar com o ativo escolhido, pois a quantidade de futuros diferentes varia.
Melhores mercados para os futuros de day trading.
Já falamos sobre alguns dos ativos que você pode negociar, mas que outras opções existem e qual mercado oferece o maior potencial para o comerciante intradiário ativado?
Muitos argumentam que o E-mini S & P 500 é o lugar para ir. Você pode negociar cerca de US $ 75.000 em ações com apenas US $ 3.500 de margem, tornando-a acessível a todos os traders. Você verá que os futuros do E-mini S & P são comercializados eletronicamente, garantindo velocidades de execução rápidas e possibilidades promissoras para software de negociação automatizado.
Alternativamente, considere os futuros E-mini Nasdaq, os futuros E-mini Russel e os futuros Dow. Todos oferecem ampla oportunidade para os traders de futuros que também estão interessados nos mercados de ações.
Além disso, há vários outros mercados que oferecem o volume e a volatilidade substanciais necessários para transformar os lucros intraday. Soja, café, gás natural, iene japonês, Euro FX, petróleo bruto e os T-Notes de 10 anos merecem uma olhada.
No entanto, antes de colocar todo o seu capital em risco, lembre-se de que cada mercado tem seus próprios atributos e uma análise cuidadosa é necessária para descobrir o mercado certo para o seu estilo e estratégias de negociação individuais.
Por que trocar futuros?
Com tantos instrumentos diferentes por aí, por que os futuros merecem sua atenção? Por cinco razões muito boas:
1. Baixo Custo
Enquanto os mercados de ações exigem capital inicial significativo, os futuros não. Você pode abrir uma conta e começar a negociar com menos de US $ 5.000.
A melhor parte, você não precisa manter esse valor. Você simplesmente precisa o suficiente para cobrir a margem. A margem é geralmente em torno de 3 a 9% do valor total do contrato, portanto você precisa apenas de um saldo de algumas centenas de dólares.
2. Mudança de futuros com o ativo subjacente.
Com opções, você analisa o ativo subjacente, mas troca a opção. No entanto, seu lucro e perda dependem de como o preço da opção muda. O ativo subjacente pode se mover conforme o esperado, mas o preço da opção pode permanecer parado. Os futuros, no entanto, movem-se com o ativo subjacente.
Isso significa que você pode aplicar ferramentas de análise técnica diretamente no mercado de futuros. Você não precisa se preocupar com complicações com preços de derivativos.
3. A Regra de Negociação de Dia Padrão do FINRA NÃO se Aplica.
Se você atender aos requisitos mínimos (usando uma conta de margem, negociar a mesma garantia mais de quatro vezes em cinco dias, etc.), deverá manter pelo menos US $ 25.000 em sua conta de negociação.
Como um comerciante de dia, você precisa de margem e alavancagem para lucrar com oscilações intraday. Felizmente, se você está negociando com futuros, essa regra não se aplica. Isso concede acesso aos mercados para milhares que, de outra forma, não poderiam atender aos requisitos rigorosos estabelecidos pela FINRA.
4. Restrições Zero na venda a descoberto.
Como um operador de curto prazo, você precisa fazer apenas os melhores negócios, seja ele longo ou curto. Sem restrições em posições curtas e longas, você pode permanecer imparcial e reagir à sua análise atual do mercado.
Considerando que o mercado de ações não permite isso. Você está limitado pelas ações classificáveis oferecidas pelo seu corretor. Você tem que pedir emprestado o estoque antes que você possa vender para fazer um lucro. De fato, os reguladores financeiros impõem regras estritas para evitar a venda a descoberto, na esperança de evitar o colapso do mercado de ações.
5. Dados de Volume Confiáveis.
Como não há compensação central, você pode se beneficiar de dados de volume confiáveis. Obter dados de volume confiáveis de um revendedor forex é impossível, pois a negociação forex é descentralizada, então ninguém tem todas as informações. No entanto, com os futuros, você pode realmente ver quais players estão interessados, permitindo análises técnicas precisas.
Apesar de existirem inúmeras razões para os futuros de day trading, permanecem duas sérias desvantagens.
Pode ser extremamente fácil fazer overtrade nos mercados futuros. Muitos negócios marginais podem adicionar rapidamente taxas de comissão significativas. Então, você pode ter feito muitos negócios bem sucedidos, mas você pode ter pago um preço extremamente alto.
Se você tiver US $ 25.000 em sua conta e negociar um contrato S & amp; P E-Mini, poderá pagar entre US $ 7.500 e US $ 12.500 em comissões a cada ano. Isso significaria que você precisaria de pelo menos 25% de retorno para empatar. Portanto, você precisa ter um sistema de gerenciamento de dinheiro cuidadoso, caso contrário, poderá perder todo o seu capital.
2. Capital baixo.
Psicologia de negociação desempenha um papel enorme em fazer um profissional bem sucedido. Mas como você pode começar a negociar futuros com capital mínimo, você tem pressões psicológicas ainda maiores para superar. Isso é porque você simplesmente não pode perder muito. Esta pressão pode levar a erros caros e pode rapidamente ver você sair da arena de negociação.
Como iniciar o dia de negociação de futuros.
Futuros de negociação do dia para iniciantes nunca foi tão fácil. A tecnologia tem assegurado que corretores, contas, ferramentas de negociação e recursos são mais fáceis de se apossar do que nunca. Então, como você vai começar a negociar futuros?
Requisitos Mínimos de Capital.
É um dos mercados mais acessíveis, porque você precisa de menos capital do que seria para ações, mas mais do que para o mercado forex. Embora não existam mínimos legais, cada corretor possui diferentes requisitos mínimos de depósito.
Os futuros do E-mini têm margens de negociação particularmente baixas. Com os futuros do E-mini S & P 500, você pode encontrar corretores oferecendo apenas US $ 500. Então, você precisaria de US $ 500 e o suficiente para cobrir as margens de negociação e os movimentos de preços nas suas posições.
As posições de margem variam de corretor para corretor, no entanto, a TD Ameritrade e a NinjaTrader oferecem ofertas de margem atraentes.
Escolhendo um corretor.
Este é um dos investimentos mais importantes que você fará. A maioria dos comerciantes intraday vai querer um corretor de desconto, oferecendo-lhe uma maior autonomia e taxas mais baixas. O que você deve procurar de um corretor de futuros?
Taxas & # 8211; Opte por um corretor com uma estrutura de taxas competitiva e transparente. Com negociações frequentes, as taxas de comissão logo se acumulam, portanto, certifique-se de que elas não consumam todo o seu lucro. Também vale a pena observar se eles têm algum custo adicional, como taxas de retirada e penalidade. Suporte ao cliente & # 8211; Se você tem um problema, você precisa de um remédio rápido. Cada segundo pode custar-lhe dinheiro. Portanto, verifique as avaliações para garantir que elas ofereçam um serviço confiável e rápido ao cliente. Alguns corretores oferecem suporte 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio de chamadas e chat online, em vários idiomas. Além disso, eles devem ser capazes de fornecer informações sobre o horário de negociação no dia do futuro, inclusive no dia do presidente, além do horário de negociação de futuros do Dia de Ano e do Dia do Trabalho. Software de negociação & # 8211; Quão boa é a plataforma de negociação em oferta? Eles oferecem todos os gráficos e ferramentas técnicas que você precisa para conduzir sua análise? Você terá que pagar por recursos adicionais? Além disso, o software permite velocidades rápidas de execução e navegação direta?
Antes de selecionar um corretor, você deve fazer uma pesquisa detalhada, verificar revisões e comparar recursos. Para uma orientação mais detalhada, consulte nossa página de corretores.
Escolhendo um futuro.
Quando estiver pronto para concorrer com um corretor e houver dinheiro em sua conta, você precisará escolher um contrato futuro. Quando você faz isso, você precisa considerar vários fatores-chave, incluindo volume, margem e movimentos.
Procure por contratos que normalmente são negociados acima de 300.000 em um único dia. Você saberá que pode comprar e vender nos níveis desejados, e provavelmente sempre haverá outro profissional lá para comprar e vender de você.
Alguns dos contratos de futuros mais negociados disponíveis são:
Depois de encontrar um contrato com bastante volume, você precisará considerar as margens e os movimentos para se adequar ao seu estilo de negociação.
Margem já foi tocada. Dependendo das ofertas de margem, as ofertas do seu corretor determinarão quanto capital você precisará para entrar em uma posição. O petróleo bruto, por exemplo, muitas vezes exige margens altas, então você precisará de uma conta maior para negociá-lo.
Certos instrumentos são particularmente voláteis, voltando ao exemplo anterior, o petróleo. Isso significa que você precisa levar em conta os movimentos de preços.
Felizmente, você pode estabelecer movimentos considerando dois fatores: o valor do ponto e quantos pontos seu contrato futuro normalmente movimenta em um único dia. Um cálculo simples de alcance real médio lhe dará as informações de volatilidade necessárias para inserir uma posição.
Para encontrar o intervalo, basta observar a diferença entre os preços altos e baixos do dia atual. No entanto, tenha em mente que os mercados futuros podem ter uma lacuna no preço, considerando a ação de preço de hoje fora do intervalo de ação de preço de ontem. Então, o que você faz?
Verdadeiro alto & # 8211; A alta de hoje ou a de ontem (o que for maior) True low & # 8211; O mínimo de ontem ou o de ontem (o que for menor) Intervalo verdadeiro & # 8211; O verdadeiro alto menos o verdadeiro baixo.
Agora você descobriu a verdadeira alta e baixa, se a ligação fechar um dia aos 90, depois abrir mais alto aos 91, e atingir uma alta intraday de 92, então a variação real realmente sairia como:
Agora você pode identificar e medir movimentos de preços, dando a você uma indicação de volatilidade e aprimorando suas decisões comerciais.
Usando esses fatores.
Então, com uma compreensão de comparar volume, volatilidade e movimento entre contratos futuros, o que você deve optar?
Os futuros do E-Mini S & P 500 oferecem um bom ponto de partida para um novo operador intradiário. Você pode obter margens tão baixas quanto $ 500 e você tem mais volume do que o petróleo bruto. Você também deve descobrir que tem ação suficiente para gerar lucros consistentes, além de poder começar a negociar com apenas US $ 3.000,00 em sua conta.
O petróleo bruto é outra opção que vale a pena. Embora exija mais margem, você também obtém a maior volatilidade para capitalizar. Se você está procurando os maiores lucros, muitos encontraram riquezas no jogo do petróleo. Por outro lado, as enormes flutuações de preço também viram muitos operadores perderem todo o seu capital.
O grande instrumento final que vale a pena considerar é o futuro de notas de tesouraria de 10 anos. Você ganhará muito volume, embora não tanto quanto com os futuros do S & P 500. Embora ainda haja movimento de preços, você não terá tanta volatilidade quanto o petróleo. Visualizar um gráfico de 1 minuto deve mostrar a imagem mais nítida.
Estratégias.
Se você está interessado em estratégias de day trading para futuros Emini ou futuros Dax, todos os pontos e exemplos abaixo são aplicáveis.
Depois que você estiver configurado e tiver um mercado na mira, precisará empregar estratégias eficazes para gerar lucro. Seja qual for a estratégia escolhida, você precisará utilizar uma análise fundamental. Gráficos e padrões ajudarão você a prever movimentos futuros de preços observando dados históricos.
Sua análise inicial ajudará você a identificar quais fatores afetam o desempenho do seu instrumento. Se você fosse negociar futuros em Obrigações do Tesouro, por exemplo, você gostaria de analisar os fatores fundamentais que impulsionam os preços dos títulos. Você provavelmente gostaria de analisar a atividade econômica e a política, a oferta e a demanda, o sentimento do investidor, além de ficar em sintonia com as notícias recentes.
Se você quisesse começar a negociação de futuros de trigo, você gostaria de analisar outros fatores. Você provavelmente gostaria de se familiarizar com as previsões do tempo e encontrar detalhes sobre o rendimento das safras, grãos alternativos e custos de transporte.
Risco & amp; Exemplos.
As melhores estratégias levam em conta o risco e evitam fazer grandes lucros com negócios mínimos. Abaixo, um exemplo de estratégia experimentada e testada foi descrito.
Digamos que você tenha US $ 8.000 em sua conta de negociação e esteja querendo uma taxa de ganho de 55%. Você quer arriscar apenas 1% do seu capital, portanto, $ 80 por transação. Para fazer isso, você pode empregar um stop-loss. Você colocaria uma ordem de stop-loss a cinco ticks do preço de entrada, e um alvo a nove ticks de distância.
Então, o seu risco no negócio pode ser de cinco ticks x $ 13,50 = $ 67,50, o que é menos do que o risco máximo de $ 80. Você também deve ter o suficiente para pagar quaisquer custos de comissão. Se você puder fazer essa recompensa em 55% dos seus negócios, você terá um lucro mensal respeitável.
Se você aumentasse sua taxa de risco para 2% (o que alguns traders fazem), você poderia negociar dois contratos e potencialmente dobrar seu lucro. No entanto, erre e pagará um preço mais alto.
Outra das melhores estratégias de negociação de dia de futuros é o escalpelamento, usado por muitos para colher lucros consideráveis. A ideia é limitar as suas perdas a apenas um ou dois carrapatos, ao mesmo tempo que obtém algum lucro, quase assim que você o recebe. Você também pode usar spreads, que é a diferença entre o preço bid-ask, para obter lucros rápidos que chegam nos dois lados do mercado. Isso torna o escalpamento ainda mais fácil.
O escalpelamento exige um alto volume de negociações, mas, se você tiver tempo, isso poderá ajudar a minimizar as perdas e, ao mesmo tempo, maximizar os lucros.
Como você pode ver, existe um potencial de lucro significativo com os futuros. No entanto, as estratégias de futuros de petróleo podem não ser bem sucedidas quando usadas com futuros do Russell 2000, por exemplo. Então, a chave é ser paciente e encontrar a estratégia certa para complementar o seu estilo de negociação e mercado.
Para uma orientação mais detalhada sobre técnicas intradiais eficazes, consulte a nossa página de estratégias.
Transformar um lucro consistente exigirá vários fatores juntos. Você precisará investir tempo e dinheiro para encontrar o corretor certo e testar as melhores estratégias. Para tornar o processo de aprendizado mais fácil, reunimos algumas das principais dicas de futuros de dia de negociação.
Sempre tenha um plano & # 8211; Você tem que estar bem preparado. A abordagem de tentativa e erro rapidamente verá o saldo da sua conta chegar a zero. Portanto, volte sua estratégia contra o mercado até transformá-lo em sua própria forma de arte. Mantenha a disciplina & # 8211; Muitos comerciantes falham porque não conseguem manter suas emoções sob controle. Se você fez um backtested do seu plano, você sabe que será bem-sucedido, por isso não tenha medo ou cobiça. Deixe que a matemática o guie e seja disciplinado. Desconfie de margem & # 8211; Embora as margens globais do mercado de futuros possam ajudar a maximizar os lucros, não se deixe envolver muito. Mantenha seu risco baixo e sua margem mínima e você nunca perderá tanto que estará fora do jogo para sempre. Pratique primeiro & # 8211; Se você está negociando futuros de commodities prateadas ou futuros de índice, uma conta prática é um lugar fantástico para se familiarizar com os mercados e desenvolver uma estratégia. Além disso, os simuladores de operações do dia de futuros são financiados com dinheiro virtual, para que você não tenha que arriscar capital real até se sentir confiante. Veja nossa página de contas de demonstração para mais informações. Notícias & # 8211; Seu instrumento pode subir ou cair de preço em reação aos anúncios de notícias. Então, você precisa ter seu ouvido no chão para qualquer coisa que possa afetar suas posições. Algumas fontes confiáveis incluem Yahoo Finance, CNBC e Business Insider.
Para uma orientação mais detalhada, consulte nossa página de dicas.
Os comerciantes mais bem sucedidos nunca param de aprender. Os mercados mudam e você precisa mudar junto com eles. Para fazer isso, você precisa utilizar a abundância de recursos de aprendizado ao seu redor. Então, se você está pensando em futuros de day trading, considere:
Livros & # 8211; Obtenha estratégias detalhadas, além de ouvir histórias e conselhos de alguns dos traders mais bem sucedidos do mundo. Clique aqui para encontrar alguns dos melhores livros para futuros de negociação do dia. Blogs & # 8211; Mantenha-se atualizado com as tendências do mercado, à medida que os investidores transmitem suas perspectivas em blogs on-line. Eles são simplesmente um lugar fantástico para ir para dicas sobre o dia de negociação em futuros bacana. Cursos / tutoriais & # 8211; Aprenda análises técnicas e novas estratégias de traders de sucesso. Além disso, muitas vezes você obterá conselhos sobre os sinais de negociação do dia de futuros e os melhores indicadores para a configuração do seu gráfico. Vídeos & # 8211; Os leilões de futuros de petróleo, por exemplo, permitem que você acompanhe os especialistas à medida que trocam e coletam truques úteis. Pdf & # 8211; Eles são ideais para abrir enquanto negocia, permitindo que você obtenha as configurações corretas de gráficos e aplique estratégias em tempo real. Por exemplo, considere o dia de David Bennett negociando futuros de grãos PDF. Salas de negociação & # 8211; As salas de bate-papo do dia de negociação ao vivo são ótimas fontes de informação. Você pode acompanhar os outros enquanto eles negociam enquanto faz perguntas e se beneficiam das melhores dicas. Qualquer uma das 5 principais salas de negociação do dia de futuros no Google merece ser explorada.
Não importa se você está negociando futuros de ações ou futuros Vix, você ainda terá obrigações fiscais a cumprir. A falha em considerar essas responsabilidades pode reduzir seriamente seus lucros no final do dia. Então veja nossa página de impostos para mais detalhes.
Você pode ganhar dinheiro dia de negociação de futuros?
Sim você pode. Mas, como a taxa de sucesso no pregão do dia futuro prova, não será fácil. Em primeiro lugar, você precisa de capital inicial suficiente para não deixar que os erros iniciais o tirem do jogo. Você também precisa de uma forte tolerância ao risco e uma estratégia inteligente.
Além disso, você precisa estar disposto a investir tempo e energia na aprendizagem e na utilização de muitos dos recursos descritos acima. Faça tudo isso, e você pode muito bem ser uma minoria que gera lucros consideráveis. Depende inteiramente de você.
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