Forex etf

Moeda ETF.

DEFINIÇÃO DE 'Currency ETF'

Moeda ETFs são projetados para acompanhar o desempenho de uma moeda única no mercado de câmbio em relação ao dólar dos EUA ou uma cesta de moedas. Isso é feito por vários métodos, como depósitos em dinheiro, dívida de curto prazo denominada em moeda e contratos futuros ou de swap. No passado, esses mercados eram acessíveis apenas a traders experientes, mas a ascensão dos fundos negociados em bolsa na última década abriu o mercado de câmbio para todos os tipos de investidores.

Taxa de câmbio.

Cesta De Moeda.

Moeda Contabilística.

Pares De Moeda.

QUEBRANDO "moeda ETF"

Moeda ETFs são utilizados por investidores que procuram exposição ao mercado de câmbio e preferem transaccionar fora do mercado de futuros ou forex. A crescente popularidade dos fundos negociados em bolsa oferece aos investidores um método simples e barato para negociar moedas durante o horário normal de negociação. A maior parte do movimento no mercado de câmbio se resume a taxas de juros, condições econômicas globais e estabilidade política. Às vezes, um desastre natural em um país emergente pode abalar o mercado de câmbio, mas isso ocorre independentemente do comportamento comercial. Atualmente, os ETFs de moedas rastreiam a maioria das moedas globais, incluindo o dólar americano, o dólar canadense, o euro, a libra esterlina e o iene japonês.

Em essência, os ETFs de moeda de negociação são um comércio especulativo sobre as taxas de câmbio à vista. A exposição às taxas de câmbio spot é talvez o aspecto mais fundamental do investimento em fundos monetários. Isso significa que os investidores estão apostando em um dos dois resultados: a moeda central tem um bom desempenho ou a moeda do contador cai. O investidor sempre toma uma posição longa em uma moeda em relação a ser uma outra curta. Por exemplo, o CurrencyShares Euro Trust (FXE) aumenta quando o euro tem bom desempenho ou o dólar americano cai. Além da valorização da moeda, os investidores recebem pagamentos de taxa de juros para manter uma moeda ao longo do tempo.

Moeda Os ETFs adicionam uma camada de diversificação às carteiras tradicionais de ações e títulos, protegendo-se contra eventos econômicos que possam prejudicar o comércio normal. Diferentes produtos oferecem diferentes oportunidades de recompensa e risco e oferecem exposição a diferentes moedas. Cesta investimentos em várias moedas podem oferecer mais estabilidade do que um produto específico da moeda, mas com menor potencial de crescimento. Muitas das mesmas diretrizes de finanças modernas, como diversificação e gerenciamento de risco, se aplicam à negociação no mercado de câmbio.

Riscos de um "ETF cambial"

Moeda de negociação Os ETFs podem ajudar a melhorar os retornos do portfólio, mas existem riscos substanciais no mercado de câmbio. Por um lado, a maioria dos movimentos de moeda é influenciada por eventos macroeconômicos em andamento. Uma liberação econômica lenta, uma mudança política volátil ou uma alta nas taxas de juros podem afetar as taxas de câmbio múltiplas. Negligenciar o ambiente macroeconômico atual pode ser caro para os investidores que estão pensando em negociar no mercado de câmbio.

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Moeda ETF Canal.

Moeda ETFs Visão Geral do ETF.

Moeda ETFs investem nas moedas de vários países ao redor do mundo para se movimentarem com ou contra o movimento de uma moeda contra uma moeda de referência.

Com 21 ETFs negociados nos mercados dos EUA, ETFs de moeda ETFs reúnem ativos totais sob gestão de $ 165.20M. O índice médio de despesas é de 0,51%. ETFs de moeda ETFs podem ser encontrados nas seguintes classes de ativos:

O maior ETF Currency ETFs é o WisdomTree Emerging Currency Fund Fund CEW com US $ 45,70 milhões em ativos. No último ano consecutivo, o ETF Currency ETFs com melhor desempenho foi o FXE em 14,52%. O ETF mais recente lançado no mercado de ETFs em moeda foi o CurrencyShares Singapore Dollar Trust FXSG em 13/02/13.

Usando ETFs para investir em moedas.

Fundos negociados em bolsa.

Fundos negociados em bolsa.

Antes de os ETFs atrelados à moeda se tornarem disponíveis, investir nesses mercados para os investidores de varejo era tão difícil quanto com as commodities. A única rota para os investidores individuais era através de pools de commodities e futuros caros e alavancados. O comércio de moedas era o domínio para grandes bancos e outras instituições acostumadas a lidar diariamente com grandes somas no mercado interbancário.

Por que os ETFs vinculados à moeda são importantes? Em primeiro lugar, eles são necessários para fins de cobertura. Por exemplo, em 2013, o índice Nikkei 225 no Japão ganhou quase 59%, mas o ETF do Japão (EWJ) ganhou 27%. Enquanto um retorno respeitável para o ETF, naturalmente um investidor gostaria mais do retorno do índice. A diferença era o valor do iene, que havia se deteriorado em uma quantidade igual. Se um investidor encurtar o FXY em um valor apropriado para cobrir os riscos cambiais do iene, ele teria percebido o retorno total do índice local. Alternativamente, um investidor poderia ter investido em um fundo de ações com hedge cambial, [DXJ]. Os fundos de acções com cobertura cambial utilizam contratos a prazo para cobrir a exposição cambial, permitindo-lhes essencialmente deter o capital subjacente em termos de USD.

Isso traz a questão do risco associado a ETFs atrelados a moedas, especialmente ETFs alavancados e inversos, e que é de mercados voláteis, taxas de câmbio que flutuam rapidamente e o alto custo de hedge.

Qualquer coisa que ameace a estabilidade ou a eficácia do governo pode ter um impacto instantâneo na moeda. Os eventos políticos geralmente provocam uma reação mais forte nas moedas dos países emergentes, onde as instituições políticas são mais frágeis, mas mesmo nos países mais desenvolvidos do mundo, como os Estados Unidos e o Reino Unido, problemas políticos menos sérios ainda podem prejudicar a moeda. .

Quando se trata dos mercados financeiros, ficar no topo das grandes histórias é uma parte crítica de se tornar um bom negociante ou investidor. Eventos noticiosos como o referendo do Reino Unido para sair da zona do euro podem ter um grande impacto no sentimento geral do mercado e na demanda pela moeda de um país. Estes são os gatilhos para os movimentos de 10 a 15 por cento em moedas. Os eventos que podem ter um impacto profundo no valor de uma moeda incluem, mas não estão limitados ao seguinte:

Mudanças potenciais ou reais no governo Crise econômica Grandes comunicados dos ministros da fazenda e dos banqueiros centrais após as reuniões do G20 Intervenção dos bancos centrais Greves e tumultos Guerras e terrorismo Desastres naturais Decisões tomadas por funcionários do governo.

A evolução política e social afetará muitos instrumentos financeiros diferentes, mas a intervenção dos bancos centrais é indissociável do mercado forex. Quando uma moeda se torna excessivamente forte ou fraca, o banco central pode se sentir compelido a intervir diretamente no mercado de câmbio para mudar o curso da moeda. A razão é que o valor da moeda de um país pode ter um impacto direto na economia e na competitividade das empresas locais. Os bancos centrais geralmente começam com a intervenção verbal, que são ameaças de intervir e impedir a moeda de subir ou cair - às vezes funciona, mas muitas vezes não. Ações falam muito mais alto que palavras e, portanto, a intervenção física é muito mais potente. Os bancos centrais intervêm fisicamente no mercado de câmbio comprando ou vendendo sua moeda. A razão pela qual a intervenção é tão importante é que, em um determinado dia, um par de moedas normalmente movimenta 100 pips ao longo do dia, mas quando os bancos centrais intervêm, a moeda pode se mover de 150 a 300 pips em questão de minutos. Como resultado, os traders levam muito a sério a intervenção dos bancos centrais, porque podem sacudir suas posições. Às vezes, até marcará a parte superior ou inferior de uma moeda, mas geralmente os fundamentos (ou o motivo da movimentação anterior) eventualmente alcançam a moeda e retomam sua tendência anterior.

No geral, os produtos monetários constituem uma pequena porção do universo ETF. Mesmo que a classe de ativos tenha se expandido para 35 produtos disponíveis em 14 categorias, aproximadamente 85% dos ativos estão em 25% dos fundos disponíveis. Você pode ver os detalhes de onde os ativos estão na Figura 1.

Figura 1: Ativos de ETF em Moeda: Combinando Ativos de Várias Estruturas com Exposições Semelhantes.

Estrutura dos produtos monetários.

Os primeiros produtos cambiais chegaram ao mercado em 2005 na estrutura de trustes do concedente, e a estrutura do ETF não foi lançada no mercado até 2008. Os ETFs de moeda são emitidos como companhias de investimento registradas (RICs) e estão registrados sob o Investment Company Act of 1940. No entanto, os trustes concedentes e os ETNs não estão registrados sob a Lei de 1940.

Como empresas de investimento registradas, esses fundos têm mais flexibilidade na gestão de seus investimentos subjacentes para moldar seus perfis de risco-retorno. Esses fundos têm a proteção característica de fundos estruturados como empresas de investimento registradas, incluindo:

Risco de crédito diversificado Limitações sobre alavancagem e empréstimos Supervisão de um conselho de administração Ativos que são segregados e mantidos com um custodiante qualificado.

ETFs em moeda estrangeira.

Fundos negociados em bolsa.

Fundos negociados em bolsa.

Investidores institucionais, bancos e fundos de hedge tradicionalmente dominavam os mercados de câmbio. Com o advento dos ETFs, os investidores individuais agora têm a capacidade de ganhar exposição a essa grande e tremenda classe de ativos.

Há opiniões muito diferentes sobre se os ETFs monetários são apropriados para investidores de varejo. Alguns argumentam que as moedas oferecem diversificação e o potencial para lucrar com movimentos de longo prazo que muitas vezes ocorrem no mercado de câmbio. Outros argumentam que essa é uma área em que os investidores de varejo, com toda a probabilidade, perderão para investidores profissionais mais sofisticados que tenham acesso a melhores informações e capacidades de execução.

ETFs em moeda única estão disponíveis para todas as principais moedas, incluindo: Austrália (FXA), Brasil (BZF), Grã-Bretanha (FXB, GBB), Canadá (FXC), China (CNY, CYB, FXCH), Euro (FXE, ERO (UE), Índia (INR, ICN), Japão (FXY, JYN), Singapura (FXSG), Suécia (FXS), Suíça (FXF) e Estados Unidos (UUP, USDU).

Além disso, ETFs alavancados que fornecem dupla exposição estão disponíveis em um número crescente de moedas importantes, incluindo o Euro (URR, ULE), o dólar americano (UDN) e o iene (YCL).

ETFs de moeda inversa, que podem permitir que você lucre quando uma moeda cai, estão disponíveis no Dólar Australiano (CROC), Euro (DRR, EUO, EUFX) e no iene (YCS).

Os ETFs em várias moedas são projetados para fornecer exposição a regiões ou tipos de países e incluem mercados desenvolvidos (DBV, ICI), mercados emergentes (CEW, CCX, JEM), Ásia (AYT) e mercados da Ásia / Golfo (PGD).

ETFs alavancados e inversos não são projetados para investidores que buscam rastrear um índice durante um longo período de tempo. Um ETF inverso tenta imitar o oposto do seu benchmark declarado. Uma ETP alavancada procura gerar um retorno que é um múltiplo (usualmente 2X ou 3X) do desempenho do seu índice de referência sobre um período de tempo específico, predefinido, indicado no prospecto ou circular de oferta. Esse período de tempo é geralmente um dia. Como resultado, seus retornos podem diferir significativamente, tanto positiva quanto negativamente, do índice de referência, especialmente em períodos de investimento com duração superior a um dia. Os investidores devem, portanto, monitorar suas posses de acordo com suas estratégias, tão frequentemente quanto diariamente.

O que move moedas.

Uma variedade de fatores afeta o valor das moedas, incluindo:

A direção das taxas de juros Crises econômicas Cúpulas globais que levam a mudanças na coordenação econômica internacional Intervenções do banco central Greves, tumultos e instabilidade política Guerras e terrorismo Desastres naturais Políticas governamentais que afetam a economia e os fluxos internacionais de capital.

De longe, o maior fator determinante das taxas de câmbio é a direção das taxas de juros. Tudo o mais sendo igual, o capital busca o maior retorno, e o dinheiro global tende a migrar para moedas onde as taxas de juros estão subindo e longe das moedas, onde as taxas de juros estão caindo. No final de 2009, por exemplo, a Austrália surpreendeu os mercados financeiros aumentando as taxas de juros em um momento em que a maioria dos outros países estava reduzindo as taxas. O movimento resultou em um aumento acentuado no valor do dólar australiano, proporcionando uma grande oportunidade de lucro para os comerciantes ágeis.

Mas outros fatores podem anular os diferenciais das taxas de juros e os investidores seriam prudentes em monitorar uma ampla gama de fatores econômicos e políticos antes de se comprometer com uma posição cambial. A intervenção do banco central no mercado de câmbio - particularmente se for coordenada entre diferentes nações - pode levar a uma reversão de tendência. Mais comumente, os relatórios econômicos geralmente provocam uma reação de curto prazo nos mercados e, em momentos críticos, podem levar a uma mudança prolongada. Finalmente, qualquer sinal de instabilidade política, como tumultos, greves ou agitação civil, geralmente é negativo para uma moeda.

Na maioria dos casos, as principais tendências de moeda ocorrem quando uma variedade de fatores se aglutina por um período de tempo, dando impulso a uma moeda sobre outras moedas. Um bom exemplo é a desvalorização do dólar canadense em 2015. A economia canadense é fortemente dependente das exportações de petróleo e a queda do preço do petróleo resultou em um grande afastamento do dólar canadense.

Estratégias.

Embora qualquer número de estratégias possa ser empregado nos mercados de câmbio, os mais populares são os seguintes:

Nessa estratégia, os investidores tentam identificar uma moeda em alta e, essencialmente, seguir em frente. O desafio é determinar se um movimento inicial forte provavelmente continuará ou será revertido. Alguns investidores avaliam se os fundamentos subjacentes apóiam o movimento, enquanto outros podem tentar medir a força do movimento por meio de análise técnica.

Nessa estratégia, os investidores buscam identificar uma moeda que é subvalorizada com base em fatores fundamentais e / ou fatores técnicos. Por exemplo, o investidor pode acreditar que uma moeda que tem estado fraca há algum tempo provavelmente reverterá o curso devido a mudanças na direção ou políticas econômicas do país. Da mesma forma, um investidor pode decidir, com base em análises técnicas, que a moeda foi vendida demais e até mesmo um pequeno aumento na demanda provavelmente levará a uma reversão de direção.

ETFs do Currency Carry Trade.

A moeda carry trade é muito popular entre os investidores profissionais. A premissa básica é que grandes diferenciais de taxa de juros criam condições ideais para uma tendência de longo prazo que favorece a moeda de maior rendimento sobre as moedas de menor rendimento. O clássico carry trade é emprestar dinheiro em uma moeda de taxa de juros menor e usar os fundos emprestados para comprar uma moeda de maior rendimento.

Com os ETFs, você poderia replicar um carry trade comprando a moeda de maior rendimento e comprando um inverso da moeda de menor rendimento. No entanto, uma maneira mais simples de executar essa estratégia é comprar ETFs especializados que executam carry trades como o núcleo de sua estratégia.

Na medida em que as políticas monetárias internacionais divergem, onde algumas nações se concentram no combate à inflação, enquanto outras se concentram em estimular o crescimento, continuarão existindo oportunidades de carry trades cambiais.

O papel das moedas no seu portfólio.

Moeda e negociação de commodities ou especulação têm uma imagem pública precária e evocam imagens de investidores perdendo a totalidade ou a maior parte de seu capital por meio de negociações mal orientadas e altamente alavancadas que talvez não entendessem e fossem discutidas por operadores de mercado inescrupulosos. Ao mesmo tempo, deve-se notar que pode-se argumentar que dedicar parte de sua carteira a ativos em moeda e commodities acrescenta diversificação e melhora os retornos de longo prazo. E os ETFs são o veículo mais seguro para atingir esse objetivo.

Um estudo acadêmico autoritário, publicado em 1983 pelo professor de Harvard John Lintner, concluiu que as moedas e as commodities reduzem o risco geral da carteira porque tendem a não estar correlacionadas com ações e títulos. Linder mostrou que a alocação de até 14% de uma carteira para moedas e commodities reduz a volatilidade geral da carteira.

Como em qualquer investimento, os investidores devem estudar o mercado de perto, formular uma estratégia e desenvolver uma existência e uma entrada definidas antes de comprometer o capital de qualquer moeda ETF.

Os ETPs de commodities são geralmente mais voláteis do que os ETFs de base ampla e podem ser afetados pelo aumento da volatilidade dos preços ou índices de commodities, bem como por mudanças nas relações de oferta e demanda, taxas de juros, políticas monetárias e outras políticas governamentais ou fatores que afetam determinado setor ou commodity. As ETPs que acompanham um único setor ou commodity podem exibir uma volatilidade ainda maior. As ETPs de commodities que usam futuros, opções ou outros instrumentos derivativos podem envolver riscos ainda maiores, e o desempenho pode desviar-se significativamente do desempenho do preço à vista da commodity referenciada, particularmente em períodos de holding mais longos.

Os produtos alavancados e inversos negociados em bolsa não são projetados para investidores comprados e mantidos ou investidores que não pretendem administrar seus investimentos diariamente. Esses produtos têm um objetivo de investimento "mais agressivo" e exigem um contrato de investimentos designados para a compra. Esses produtos são para investidores sofisticados que entendem os riscos (incluindo o efeito da capitalização diária dos resultados de investimentos alavancados) e que pretendem monitorar e gerenciar ativamente seus investimentos diariamente.

Os ETPs de moeda são geralmente mais voláteis do que os ETFs de base ampla e podem ser afetados por vários fatores, que podem incluir mudanças nos níveis da dívida nacional e déficits comerciais; taxas de inflação interna e externa; taxas de juros nacionais e estrangeiras; e eventos políticos, regulatórios, econômicos ou financeiros globais ou regionais. Os ETPs que acompanham uma moeda única ou taxa de câmbio podem exibir uma volatilidade ainda maior. As ETPs de moedas que usam futuros, opções ou outros instrumentos derivativos podem envolver riscos ainda maiores, e o desempenho pode desviar-se significativamente do desempenho da moeda ou taxa de câmbio referenciadas, particularmente em períodos de holding mais longos.

Lista de ETF em Moeda.

Definição: Os ETFs em moeda concentram seus investimentos em moedas específicas ou diversas. Essas moedas podem incluir moedas nacionais (dólares americanos), várias moedas estrangeiras ou uma combinação de ambas.

Clique nas guias abaixo para ver mais informações sobre ETFs da moeda, incluindo histórico de desempenho, dividendos, participações, índices de despesas, indicadores técnicos, relatórios de analistas e muito mais. Clique em um marcador ou nome do ETF para acessar a página de detalhes, para notícias detalhadas, dados financeiros e gráficos. Por padrão, a lista é ordenada por capitalização de mercado total decrescente. Observe que os ETFs geralmente são marcados pelos analistas do ETFdb como mais de um tipo; por exemplo, um ETF de ouro inverso pode ser marcado como & inversa & # 8221; e como & # 8220; gold & # 8221; e como "commodity & # 8221 ;.

Observe que a tabela abaixo pode incluir ETFs alavancados e inversos. Exclua os ETFs alavancados e inversos.

Classificar por: Maior em Ativos Maior Retorno Acumulado no Ano Taxa Menor de Despesas.

Visão Geral do ETF.

Esta é uma lista de todos os ETFs em Moeda negociados nos EUA que atualmente são marcados pelo Banco de Dados do ETF. Por favor, note que a lista não pode conter novos ETFs emitidos. Se você está procurando uma maneira mais simplificada de navegar e comparar ETFs, você pode querer visitar nossas ETFdb Categories, que categorizam cada ETF em um único & # 8220; & # 8220; & # 8221; categoria.

Finanças do Yahoo.

PNC sente falta, ex-presidente da Qualcomm quer levá-lo privado, as vendas da Ford caem na China.

O guia final para negociação de ETF de moeda.

Os ETFs abriram as portas para as áreas de alcance de mercado anteriormente difíceis de alcançar, incluindo ações estrangeiras, commodities e classes de ativos alternativos. Moeda ETFs, em particular, têm visto um interesse crescente entre investidores e negociantes, uma vez que simplificam muito os desafios que estão associados com a entrada no mercado cambial [ver Como tirar proveito e reduzir as perdas ao negociar ETFs].

Como funcionam os ETFs da moeda.

Os ETFs da moeda tentam reproduzir os movimentos de uma moeda no mercado de câmbio (forex) em relação ao dólar dos EUA (USD) ou a uma cesta de moedas. Isso é feito usando depósitos em dinheiro, como por exemplo, segurando euros ou dinheiro suíço, ou através do uso de contratos de futuros e swaps para obter uma exposição desejada [Download 101 Lições do ETF que todo consultor financeiro deve aprender].

Se você acredita que o euro, outra moeda global ativa ou uma cesta de moedas irão subir ou cair em relação ao dólar, os ETFs da moeda oferecem uma maneira de capitalizar isso. Ao comprar um ETF em moeda, você está apostando que o preço da moeda aumentará. Faça uma venda a descoberto e estará apostando que o preço cairá. É uma maneira rápida de aproveitar os movimentos do forex sem abrir uma conta de negociação separada, que tem suas próprias regras, regulamentos, taxas / spreads e corretores.

Qual é a diferença?

Existem dois tipos principais de produtos de ETF em moeda: aqueles que refletem uma moeda específica versus o USD, e aqueles que refletem uma cesta de moedas em relação ao USD.

Um ETF específico de moeda, como o CurrencyShares Euro Trust (FXE), acompanha o par forex do euro / USD. A Figura 1 mostra como o ETF combinou com os movimentos do euro / USD (rosa) durante um período de oito meses.

Figura 1. FXE versus Euro / USD: Gráfico Diário - Escala Percentual.

Por outro lado, um ETF de cesta de moedas, como o Dreyfus Emerging Currency Fund (CEW), investe em várias moedas em relação ao USD. Nesse caso, o ETF aumentará em valor se essas moedas, em média, tiverem um desempenho melhor do que o USD [ver King Dollar ETFdb Portfolio].

A Figura 2 é uma lista de produtos negociados em bolsa (ETPs) específicos para cada moeda.

Figura 2. Fundos Específicos à Moeda.

A Figura 3 destaca as ETPs da cesta de moedas.

Dólar dos Estados Unidos (Alta) vs. Cesta.

Compra apenas contratos futuros de USD em relação a outras moedas importantes (cesta).

Investe em mercados de moedas emergentes.

Colheita da moeda G10.

Vai longos prazos nas moedas de taxa de juros do G10 mais altas e futuros curtos nas moedas de taxa de juros mais baixas.

Investe em moedas relacionadas a commodities.

Investe em moedas de alta rentabilidade do G10 ao contrair empréstimos em mercados de moeda baixa do G10 - carry trade.

Investe nos 8 mercados de moeda da Ásia.

Asian & amp; Reavaliação da Moeda do Golfo.

Investe em 5 moedas: Hong Kong, Cingapura, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e China.

Os diferentes produtos oferecem diferentes níveis de risco e oportunidade, e oferecem uma ampla variedade de exposição a diferentes moedas. As cestas investem em múltiplas moedas e, portanto, teoricamente deveriam ter mais estabilidade de preços do que um produto específico para a moeda, embora isso não signifique que os produtos da cesta não experimentem volatilidade - às vezes, essas cestas de moedas podem ser muito voláteis se afetadas por uma evento regional ou notícias. Um tipo de produto não é melhor que o outro, mas cada investidor deve criticar completamente o que está procurando e os riscos que pode aceitar antes de decidir qual produto é o adequado.

Os mercados de câmbio permitem que o comércio global ocorra sem problemas, facilitando a transferência de produtos e serviços de um lugar para outro. De acordo com os dados do Bank for International Settlement de 2010 (o próximo relatório é esperado para 2013), o volume global de divisas é estimado em US $ 3,98 trilhões por dia, ou cerca de US $ 83 trilhões por mês. Muito disso é especulação, como produto mundial global (GWP) - o equivalente global do PIB - é estimado em 69 a 79 trilhões de dólares por ano. Grande parte do volume que ocorre acima do comércio real de bens e serviços é especulação e pode causar volatilidade significativa, tendências de longo prazo e rápidas mudanças de direção [ver Como investir no exterior sem risco cambial].

O mercado forex é muito sensível aos comunicados de imprensa que podem mudar a visão das pessoas sobre uma moeda daqui para frente. Anúncios de taxas de juros e do Federal Reserve, assim como divulgações de dados econômicos, geralmente têm o maior impacto nesse sentido. Abaixo, destacamos alguns dos principais lançamentos de dados / notícias que afetam o mercado forex. Nos momentos antes e depois de esses anúncios chegarem ao mercado, espere uma maior volatilidade e amplos spreads bid-ask nos ETFs em moeda que você está negociando.

Lembre-se de que o evento de notícias que afeta uma moeda ou um país também pode afetar outras moedas, mesmo aquelas que aparentemente não estão relacionadas. Portanto, noticiários como os discutidos na próxima seção são dignos de nota quando divulgados por qualquer país importante, e os nomes dos lançamentos podem variar de país para país. Localize um calendário econômico que mostre todos os relatórios de notícias e dados programados para serem lançados em cada país, para ficar por dentro das novidades que podem afetar sua moeda ETF. Muitos desses calendários classificam os eventos de notícias, de alto a baixo, de acordo com o impacto esperado no mercado.

Principais eventos de notícias e impactos.

Anúncios do Federal Reserve ou do Banco Central.

Comunicados à imprensa de comitês bancários, órgãos financeiros como tesourarias ou bancos de reservas relacionados a taxas de juros ou perspectivas econômicas podem mudar a percepção e são amplamente observados e negociados.

Índice de Preços ao Consumidor ou Produto (IPC, PPI)

Esses índices fornecem dados de inflação e, portanto, fornecem pistas sobre a direção da taxa de juros, afetando a direção de curto e longo prazos nas moedas.

Produto Interno Bruto (PIB)

Esse é um indicador de como um país está se saindo economicamente e, portanto, fornece dados fundamentais valiosos para os operadores de câmbio.

Vendas de casas novas e existentes, vendas no varejo e dados de desemprego.

Todos os indicadores que fornecem dados sobre a condição financeira dos consumidores dentro da economia de um país tendem a afetar a forma como um país é percebido pelos comerciantes globais e domésticos.

As conversas de pessoas no poder, como chefes de Estado, Reserva Federal (s) ou departamentos do Tesouro, podem influenciar os mercados com base em seus comentários otimistas ou pessimistas.

Dados de Fabricação e Construção.

Olha para o crescimento ou contração no setor manufatureiro; um indicador de saúde econômica.

Balança Comercial, Saldo de Pagamentos, Conta Corrente e Níveis de Dívida.

Números que refletem a saúde econômica, crescimento ou contração, que têm efeitos de longo prazo sobre a demanda e oferta de uma moeda.

Eventos de notícias não programados desempenham um papel significativo na indução de medo ou ganância nos investidores, fazendo com que eles joguem uma moeda, correndo para outra. Isso inclui tudo, desde terremotos até eleições parlamentares.

Commodity e outros preços de mercado.

Commodities e outros mercados financeiros são afetados pelas taxas de câmbio, e as taxas de câmbio são afetadas por mudanças em outros mercados. Monitore as correlações entre as classes de ativos para determinar o que uma mudança drástica no complexo de commodities ou ações pode fazer para as moedas, ou vice-versa.

Dicas de Troca de ETF em Moeda que Você Precisa.

Os ETFs listados nos mercados americanos estarão ativos durante a sessão dos EUA, mas as negociações em moeda real ocorrem 24 horas por dia, com a maioria das atividades ocorrendo durante as horas de mercado nos EUA e em Londres. Uma vez que os ETFs são negociados com pouca liquidez fora do horário de mercado dos EUA, seja cauteloso em negociar o aberto e próximo (horário dos EUA), pois podem ocorrer movimentos bruscos para alinhar o ETF com seu NAV (valor patrimonial líquido), ou grandes pedidos podem causar um desvio significativo do NAV [ver 7 regras que os traders do dia da ETF devem saber].

Os ETFs em moeda estrangeira estão expostos a freqüentes lacunas de abertura de preço, e os traders de ETFs não poderão capturar todas as movimentações durante o dia disponíveis no mercado forex de 24 horas. Como com qualquer veículo de negociação, use ordens de stop-loss para controlar o risco de queda; incorporar ordens de limite em sua negociação na tentativa de obter preços favoráveis ​​durante os horários de pico e de pico; e obter lucros usando uma tecnologia disciplinada, pois as moedas podem ser voláteis e mudar de direção rapidamente.

The Bottom Line.

Moeda ETFs fornecem uma maneira conveniente para os investidores acessarem o mercado forex através de seu corretor atual. Moeda Os ETFs podem ser divididos em duas categorias amplas - específica de moeda e cesta -, cada uma oferecendo vantagens e desvantagens indevidas. As moedas podem ser voláteis devido à alta especulação e sensibilidade às notícias; Como tal, monitore de perto as notícias globais, tanto programadas quanto não programadas, para acompanhar os eventos de curto e longo prazo que podem moldar as tendências futuras. Sempre monitore o risco negativo e realize lucros quando o potencial de lucro parecer estar diminuindo.

[Faça o download de como escolher o ETF certo todas as vezes com uma associação gratuita ao ETFdb; inscreva-se no boletim ETFdb para obter atualizações sobre lançamentos e análises]

Melhor moeda ETF joga para explorar fraco dólar tendência.

Moeda ETFs estão começando a ganhar favor com os investidores de varejo, tanto como um hedge para a tendência do dólar fraco que recomeçou desde o vôo para a segurança durante a recente crise financeira, bem como para a especulação. Embora muitos investidores individuais se sintam intimidados com a criação de uma conta de negociação no mercado Forex, existem várias ferramentas do ETF do dólar americano que permitem aos investidores americanos se proteger contra moedas de mercados desenvolvidos e em desenvolvimento. Os benefícios dessas coberturas individuais são numerosos, mas há riscos na tentativa de negociar moedas também. Onde muitos investidores enfrentam problemas é usando a alavancagem para tentar explorar uma tendência, mas quando essa tendência quebra, ela pode ficar feia. Para os investidores e consumidores que querem mergulhar na ponta, ao mesmo tempo em que proporcionam uma cobertura marginal para uma crise fraca do dólar, os ETFs são um meio muito mais prático e econômico de atingir esse objetivo.

Por que se envolver em operações cambiais e hedge cambial?

Muitos americanos gastam uma parte considerável de seu lucro líquido em energia e materiais. Já que fontes de energia como petróleo e metais como ouro e prata são negociadas em bolsas globais como ativos denominados em dólar, com o dólar americano enfraquecendo em relação a moedas estrangeiras, enquanto uma commodity em particular pode permanecer estável em termos de, digamos, Euro, pode se tornar cada vez mais caro em termos do dólar americano. Consumidores e investidores que buscam cobrir essa exposição em grande escala podem simplesmente comprar um ETF em moeda que forneça retornos com base na alta e na queda de moedas estrangeiras em relação ao dólar americano. Todos os ETFs abaixo são em termos de dólares americanos, então se você fosse comprar FXA por exemplo, você estaria apostando em um aumento na força do dólar australiano em relação ao dólar americano. (Se você estivesse fazendo isso no período anterior de 6 meses, estaria certo: o câmbio sobe mais de 20% com o dólar enfraquecendo consideravelmente em relação a praticamente todas as principais moedas).

Alguns pessimistas estão pedindo uma crise real do dólar fraca pela qual a China pare de financiar nossa dívida, o Fed é incapaz de controlar a inflação, o desemprego continua alto, a economia estalando etc. Enquanto comprar ouro é uma maneira de se preparar para tal cenário, se o preço atual do ouro já reflete esse sentimento ou se outros fatores, como a demanda global, suprimem o aumento dos preços do ouro que você estava esperando? Pelo menos com um ETF em moeda estrangeira, você obtém esse ganho não importa o que, desde que você selecione a moeda certa. Para esse fim, a maioria dos traders aconselha bancos em uma grande moeda versus os EUA, como o euro ou o iene japonês. Para os tomadores de risco extremo, também há ETFs alavancados para a moeda. (ver lista completa de todas as possibilidades de ETF alavancadas por setor e país).

Para os comerciantes criativos, estes ETFs de divisas fornecem a possibilidade de negociar opções sobre o instrumento subjacente. Uma maneira criativa de proteger sua moeda e fornecer renda instantaneamente à sua carteira seria comprar um dos ETFs abaixo e depois vender chamadas cobertas contra as ações. Embora isso possa começar a se tornar complexo e consumir seus fundos com comissões, este artigo mostra como as opções funcionam esboça algumas informações básicas, melhores práticas e uma análise abrangente dos melhores corretores on-line para essas transações.

ETFs de moeda estrangeira versus dólar & # 8211; Long, sem alavancagem.

FXA CurrencyShares Australian Dollar Trust.

FXB CurrencyShares britânica libra esterlina confiança.

FXC CurrencyShares Canadian Dollar Trust.

FXE CurrencyShares Euro Trust.

FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust.

FXM CurrencyShares Mexican Peso Trust.

XRU CurrencyShares Russian Ruble Trust.

FXS CurrencyShares Swedish Krona Trust.

FXF CurrencyShares Swiss Franc Trust.

BZF WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund.

CYB WisdomTree Dreyfus Fundo Chinês Yuan.

CEW WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund & # 8211; Ativo.

EU WisdomTree Dreyfus Euro Fund.

Fundo de Rúpia Indiana do WisdomTree Dreyfus da ICN.

JYF WisdomTree Dreyfus Fundo de ienes japoneses.

BNZ WisdomTree Dreyfus Fundo do Dólar da Nova Zelândia.

SZR WisdomTree Dreyfus Fundo do Rand da África do Sul.

ETFs de moeda alavancada & # 8211; Longo e curto.

ULE ProShares Ultra Euro ETF.

YCL ProShares Ultra Yen ETF.

EUO ProShares UltraShort Euro ETF.

YCS ProShares UltraShort Yen ETF.

If you’re unsure of how leveraged ETFs work, check out this article demonstrating the value destruction that occurs over time due to daily rebalancing in this leveraged ETF risk article (I didn’t dub them the riskiest ETFs on Earth for no reason).

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do you know of an etf that invests in euro bonds?

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